基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通红利混合C(024919) |
净值：
0.7683
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.7683 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,226,224.00 | 225,466,253.16 | 5.08 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 28,418,000.00 | 165,855,959.19 | 3.74 |
| 02314 | 理文造纸 | 47,655,286.00 | 145,166,459.97 | 3.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 8,933,000.00 | 135,663,148.42 | 3.06 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 33,568,000.00 | 133,078,506.54 | 3.00 |
| 03323 | 中国建材 | 30,498,913.00 | 128,182,112.51 | 2.89 |
| 02343 | 太平洋航运 | 48,172,000.00 | 121,645,716.76 | 2.74 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 46,628,000.00 | 114,041,433.50 | 2.57 |
| 00371 | 北控水务集团 | 46,628,000.00 | 111,571,221.95 | 2.52 |
| 00826 | 天工国际 | 37,974,000.00 | 103,940,344.23 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,302,501.24 | 7.96 | 70.63 |
| 批发和零售业 | 94,946,908.32 | 2.14 | 18.98 |
| 采矿业 | 20,825,062.57 | 0.47 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,811,061.42 | 0.40 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,333,870.66 | 0.30 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.31 | - | 12.04 | 4,435,940,200.84 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 11.79 | 6,095,473,570.57 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
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