基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通红利混合C(024919) |
净值：
0.9096
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 83,504,000.00 | 305,461,055.66 | 5.01 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17,974,000.00 | 242,056,041.33 | 3.97 |
| 02343 | 太平洋航运 | 86,403,000.00 | 181,835,338.15 | 2.98 |
| 00728 | 中国电信 | 37,034,000.00 | 180,294,688.70 | 2.96 |
| 00916 | 龙源电力 | 29,064,000.00 | 174,307,875.57 | 2.86 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 24,538,500.00 | 169,773,666.01 | 2.79 |
| 00371 | 北控水务集团 | 75,242,000.00 | 167,181,794.93 | 2.74 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 34,312,000.00 | 162,084,418.67 | 2.66 |
| 00631 | 三一国际 | 16,816,000.00 | 131,532,821.52 | 2.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 30,104,000.00 | 126,979,797.89 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,049,616.50 | 4.87 | 52.42 |
| 批发和零售业 | 121,293,364.08 | 1.99 | 21.41 |
| 采矿业 | 60,893,436.62 | 1.00 | 10.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,157,183.20 | 0.90 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,619,738.08 | 0.50 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 11.79 | 6,095,473,570.57 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
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