易方达港股通红利混合C(024919)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,131,437.26 |
59,488,410.65 |
| 存出保证金 |
562,588.45 |
457,361.84 |
| 交易性金融资产 |
2,098,448,559.59 |
5,488,839,136.69 |
| 其中：股票投资 |
2,098,448,559.59 |
5,488,839,136.69 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
31,134,620.72 |
10,906,521.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
34,040,173.01 |
3,346,451.20 |
| 应收申购款 |
2,025,545.62 |
2,479,512.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,488,101,075.59 |
6,224,525,312.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
50,713,490.99 |
| 应付赎回款 |
35,861,106.80 |
68,056,394.54 |
| 应付管理人报酬 |
2,837,637.60 |
6,303,302.50 |
| 应付托管费 |
472,939.60 |
1,050,550.42 |
| 应付销售服务费 |
118,364.62 |
510,840.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,081,498.47 |
2,417,162.82 |
| 负债合计 |
42,371,547.09 |
129,051,741.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,213,460,959.84 |
7,108,171,869.73 |
| 未分配利润 |
-767,731,431.34 |
-1,012,698,299.16 |
| 所有者权益合计 |
2,445,729,528.50 |
6,095,473,570.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,488,101,075.59 |
6,224,525,312.56 |
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