易方达港股通红利混合C(024919)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-334,969,547.92 |
568,014,421.32 |
| 利息合计 |
1,107,290.54 |
1,872,505.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,107,290.54 |
1,872,505.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
22,199,831.81 |
572,559,040.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,203,910.78 |
464,225,022.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
61,403,742.59 |
108,334,018.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-363,280,873.66 |
-13,186,544.73 |
| 其他收入 |
5,004,203.39 |
6,769,419.62 |
| 费用 |
33,108,066.40 |
55,710,744.24 |
| 管理人报酬 |
26,608,711.11 |
45,871,758.26 |
| 基金托管费 |
4,434,785.16 |
7,645,293.06 |
| 销售服务费 |
1,789,413.79 |
1,695,198.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
275,156.34 |
498,494.38 |
| 利润总额 |
-368,077,614.32 |
512,303,677.08 |
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