首页 > 基金> 银华钰盈债券A(024941)

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招募书

银华钰盈债券A

(024941)

净值：

1.0048

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0048

2025-11-14

净值走势

银华钰盈债券A(024941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0048	0.09%
2025-11-07	1.0039	-0.06%
2025-10-31	1.0045	0.22%
2025-10-24	1.0023	0.08%
2025-10-17	1.0015	0.04%
2025-10-10	1.0011	0.04%
2025-09-30	1.0007	0.06%
2025-09-26	1.0001	0.01%

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基金情况

基金全称	银华钰盈债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	孙慧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.03亿元	份额规模	3.0277亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.37%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华钰盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-24	-	孙慧	54	0.48

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基金公告

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