基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰盈债券A(024941) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0099 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 75,900.00 | 559,383.00 | 0.09 |
| 600060 | 海信视像 | 22,900.00 | 556,012.00 | 0.09 |
| 02883 | 中海油田服务 | 88,000.00 | 555,588.69 | 0.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,900.00 | 540,540.00 | 0.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,600.00 | 384,748.00 | 0.06 |
| 688111 | 金山办公 | 1,250.00 | 383,837.50 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 382,617.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 12,500.00 | 358,875.00 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 1,582.00 | 355,016.62 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,090,455.55 | 2.33 | 77.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,601.50 | 0.25 | 8.14 |
| 采矿业 | 771,518.00 | 0.12 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 661,463.00 | 0.10 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,183.00 | 0.09 | 3.00 |
| 金融业 | 461,055.00 | 0.07 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 295,392.00 | 0.05 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,960.00 | 0.02 | 0.53 |
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