基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰盈债券A(024941) |
净值：
1.0147
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0147 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,300.00 | 352,260.00 | 0.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,200.00 | 336,160.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 329,334.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,900.00 | 269,265.00 | 0.23 |
| 600060 | 海信视像 | 9,400.00 | 261,978.00 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 261,471.00 | 0.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,000.00 | 255,600.00 | 0.21 |
| 603929 | 亚翔集成 | 900.00 | 244,818.00 | 0.20 |
| 600030 | 中信证券 | 7,900.00 | 226,967.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,806,522.69 | 4.86 | 67.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,688.00 | 0.55 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,194.00 | 0.43 | 5.97 |
| 采矿业 | 473,041.00 | 0.40 | 5.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392,336.00 | 0.33 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,471.00 | 0.22 | 3.05 |
| 建筑业 | 244,818.00 | 0.20 | 2.85 |
| 金融业 | 226,967.00 | 0.19 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.18 | 119.88 | 3.56 | 119,472,404.38 |
| 2026-03-31 | 9.80 | 110.57 | 2.74 | 259,066,831.35 |
| 2025-12-31 | 3.11 | 100.21 | 1.17 | 647,223,741.07 |
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