银华钰盈债券A(024941)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,543,149.90 |
5,314,689.57 |
| 存出保证金 |
50,784.86 |
28,221.69 |
| 交易性金融资产 |
151,801,306.87 |
670,203,544.91 |
| 其中：股票投资 |
8,576,037.69 |
20,118,216.74 |
| 债券投资 |
143,225,269.18 |
648,609,066.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-6,772.59 |
| 应收证券清算款 |
2,299,235.28 |
37,044,151.91 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,800.00 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
158,406,232.64 |
714,814,946.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
33,303,494.74 |
26,994,882.87 |
| 应付证券清算款 |
- |
0.60 |
| 应付赎回款 |
5,385,226.05 |
39,951,089.34 |
| 应付管理人报酬 |
54,998.09 |
331,598.83 |
| 应付托管费 |
16,499.40 |
99,479.63 |
| 应付销售服务费 |
20,771.20 |
122,847.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,177.74 |
17,586.72 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
147,661.04 |
73,719.44 |
| 负债合计 |
38,933,828.26 |
67,591,205.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,123,734.14 |
644,834,226.73 |
| 未分配利润 |
1,348,670.24 |
2,389,514.34 |
| 所有者权益合计 |
119,472,404.38 |
647,223,741.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
158,406,232.64 |
714,814,946.48 |
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