基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴达债券A(024954) |
净值：
0.9886
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9886 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301183 | 东田微 | 4,200.00 | 1,112,454.00 | 0.87 |
| 300083 | 创世纪 | 68,700.00 | 935,694.00 | 0.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,060.00 | 926,200.80 | 0.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,645.00 | 903,746.55 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 11,900.00 | 867,272.00 | 0.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,700.00 | 823,680.00 | 0.65 |
| 600105 | 永鼎股份 | 11,600.00 | 782,768.00 | 0.61 |
| 000938 | 紫光股份 | 24,400.00 | 704,184.00 | 0.55 |
| 688777 | 中控技术 | 5,829.00 | 684,907.50 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,699,182.36 | 13.88 | 90.55 |
| 批发和零售业 | 918,638.00 | 0.72 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,907.50 | 0.54 | 3.50 |
| 采矿业 | 243,864.00 | 0.19 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.33 | 81.53 | 3.51 | 127,482,213.91 |
| 2026-03-31 | 12.75 | 81.13 | 2.83 | 199,740,917.49 |
| 2025-12-31 | 4.57 | 103.42 | 0.44 | 416,581,604.60 |
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