基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴达债券A(024954) |
净值：
1.0219
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0219 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 30,699.00 | 1,191,735.18 | 0.60 |
| 600098 | 广州发展 | 165,100.00 | 1,178,814.00 | 0.59 |
| 601919 | 中远海控 | 68,800.00 | 1,032,688.00 | 0.52 |
| 600901 | 江苏金租 | 145,400.00 | 977,088.00 | 0.49 |
| 601577 | 长沙银行 | 100,600.00 | 968,778.00 | 0.49 |
| 600461 | 洪城环境 | 95,800.00 | 944,588.00 | 0.47 |
| 000719 | 中原传媒 | 69,400.00 | 923,714.00 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 111,400.00 | 873,376.00 | 0.44 |
| 000915 | 华特达因 | 26,300.00 | 820,297.00 | 0.41 |
| 002043 | 兔宝宝 | 52,100.00 | 800,256.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,325,688.41 | 5.17 | 40.54 |
| 金融业 | 4,416,260.00 | 2.21 | 17.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,714,186.00 | 1.36 | 10.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,946,570.00 | 0.97 | 7.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813,767.00 | 0.91 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 1,212,486.00 | 0.61 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191,735.18 | 0.60 | 4.68 |
| 采矿业 | 973,078.00 | 0.49 | 3.82 |
| 建筑业 | 598,599.00 | 0.30 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,457.00 | 0.14 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.75 | 81.13 | 2.83 | 199,740,917.49 |
| 2025-12-31 | 4.57 | 103.42 | 0.44 | 416,581,604.60 |
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