长城兴达债券A(024954)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,689,669.47 |
3,206,693.65 |
| 利息合计 |
11,390.80 |
1,173,009.36 |
| 其中：存款利息收入 |
11,390.80 |
193,082.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
979,926.77 |
| 投资收益合计 |
2,549,307.51 |
2,738,761.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,088,467.95 |
-697,155.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,497,674.25 |
3,348,730.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
140,101.21 |
87,186.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,128,911.57 |
-705,084.66 |
| 其他收入 |
59.59 |
7.21 |
| 费用 |
1,246,798.50 |
1,731,549.62 |
| 管理人报酬 |
551,461.19 |
863,216.29 |
| 基金托管费 |
165,438.31 |
258,964.89 |
| 销售服务费 |
312,423.46 |
490,059.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
105,246.01 |
26,065.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
105,246.01 |
26,065.36 |
| 其他费用 |
111,949.20 |
92,910.37 |
| 利润总额 |
4,442,870.97 |
1,475,144.03 |
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