长城兴达债券A(024954)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9742 |
0.9742 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9726 |
0.9726 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9757 |
0.9757 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9754 |
0.9754 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9822 |
0.9822 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9778 |
0.9778 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9807 |
0.9807 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9813 |
0.9813 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9826 |
0.9826 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9779 |
0.9779 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9803 |
0.9803 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9905 |
0.9905 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9958 |
0.9958 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9985 |
0.9985 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9935 |
0.9935 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0031 |
1.0031 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0096 |
1.0096 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0018 |
1.0018 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0039 |
1.0039 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0065 |
1.0065 |
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