基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添享6个月持有债券C(024957) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0064 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 2,708.00 | 732,622.32 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 66,100.00 | 721,812.00 | 0.20 |
| 000617 | 中油资本 | 68,000.00 | 693,600.00 | 0.19 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4,100.00 | 606,923.00 | 0.17 |
| 002468 | 申通快递 | 38,800.00 | 575,016.00 | 0.16 |
| 300620 | 光库科技 | 3,000.00 | 534,090.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 531,408.00 | 0.15 |
| 688183 | 生益电子 | 6,306.00 | 527,559.96 | 0.15 |
| 301292 | 海科新源 | 5,600.00 | 522,480.00 | 0.14 |
| 688336 | 三生国健 | 6,397.00 | 483,485.26 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,637,068.60 | 2.39 | 74.67 |
| 金融业 | 1,415,412.00 | 0.39 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,016.00 | 0.16 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,900.00 | 0.11 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,090.00 | 0.09 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,056.00 | 0.06 | 1.91 |
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