平安添享6个月持有债券C(024957)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,043,787.82 |
| 存出保证金 |
44,434.52 |
| 交易性金融资产 |
456,364,304.51 |
| 其中：股票投资 |
21,347,244.03 |
| 债券投资 |
434,021,316.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,459,232.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
110.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
478,305,994.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
109,502,053.15 |
| 应付证券清算款 |
1,713,702.86 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
180,377.59 |
| 应付托管费 |
30,062.94 |
| 应付销售服务费 |
28,087.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
27,018.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
180,019.47 |
| 负债合计 |
111,661,322.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
362,961,881.16 |
| 未分配利润 |
3,682,790.98 |
| 所有者权益合计 |
366,644,672.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
478,305,994.45 |
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