| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,438,958.40 |
| 利息合计 | 476,658.71 |
| 其中：存款利息收入 | 177,931.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 298,727.43 |
| 投资收益合计 | 3,017,478.87 |
| 其中：股票投资收益 | -405,754.02 |
| 基金投资收益 | -16,714.35 |
| 债券投资收益 | 3,382,383.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 57,563.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,944,820.82 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,758,336.71 |
| 管理人报酬 | 962,659.72 |
| 基金托管费 | 160,443.20 |
| 销售服务费 | 149,970.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 387,408.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387,408.01 |
| 其他费用 | 86,585.47 |
| 利润总额 | 3,680,621.69 |
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