首页 > 基金> 东方红短债债券D(024971)
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东方红短债债券D

(024971)
净值：
1.0966
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0966 2026-11-13
  • 净值走势
东方红短债债券D(024971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0966-0.05%
2026-11-121.0971-0.03%
2026-11-111.0974-0.03%
2026-11-101.0977-0.02%
2026-11-091.09790.02%
2026-11-061.09770.02%
2026-11-051.09750.02%
2026-11-041.09730.02%
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基金情况

基金全称 东方红短债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.17亿元 份额规模 37.5731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.232.575,881,332,212.86
2026-06-30-97.111.279,397,117,404.16
2026-03-31-100.936.507,161,797,723.79
2025-12-31-93.480.339,218,890,125.23
2025-09-30-111.420.514,575,463,857.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-21-李燕4821.97
2025-07-212026-02-28丁锐2220.84
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