东方红短债债券D(024971)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红短债债券D(024971) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红短债债券D(024971)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	64,624,790.43	30,095,860.72
存出保证金	64,002.04	86,158.29
交易性金融资产	9,126,339,698.18	8,626,116,794.53
其中：股票投资	-	-
债券投资	9,125,575,204.82	8,618,100,400.01
资产支持证券投资	764,493.36	8,016,394.52
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	180,012,283.19	575,283,732.96
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	38,300,573.82	139,095.90
其他资产	-	-
资产总计	9,463,632,993.30	9,231,944,200.99
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	9,921,323.38
应付证券清算款	51,744,945.21	90,413.66
应付赎回款	12,366,927.00	533,679.71
应付管理人报酬	1,620,299.54	1,590,591.21
应付托管费	270,049.97	265,098.57
应付销售服务费	88,888.65	198,719.26
应付交易费用	-	-
应交税费	248,768.79	296,022.08
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	175,709.98	158,227.89
负债合计	66,515,589.14	13,054,075.76
所有者权益
实收基金	8,619,310,459.79	8,532,702,361.77
未分配利润	777,806,944.37	686,187,763.46
所有者权益合计	9,397,117,404.16	9,218,890,125.23
负债及所有者权益总计	9,463,632,993.30	9,231,944,200.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年