东方红短债债券D(024971)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
76,681,391.83 |
88,216,956.86 |
| 利息合计 |
551,209.58 |
554,759.85 |
| 其中：存款利息收入 |
191,021.34 |
286,158.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
360,188.24 |
268,601.44 |
| 投资收益合计 |
65,698,771.77 |
100,318,953.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
66,014,090.02 |
100,082,532.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
50,931.75 |
13,194.52 |
| 衍生工具收益 |
-366,250.00 |
223,226.57 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,228,085.30 |
-12,700,077.25 |
| 其他收入 |
203,325.18 |
43,320.83 |
| 费用 |
17,497,226.18 |
25,322,684.55 |
| 管理人报酬 |
10,324,630.14 |
12,873,613.54 |
| 基金托管费 |
1,720,771.77 |
2,145,602.30 |
| 销售服务费 |
662,549.45 |
2,491,482.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,420,072.01 |
7,178,169.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,420,072.01 |
7,178,169.11 |
| 其他费用 |
199,443.78 |
373,196.76 |
| 利润总额 |
59,184,165.65 |
62,894,272.31 |
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