基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳颐优选债券C(024996) |
净值：
0.9880
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9880 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 4,308,428.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,300.00 | 3,613,527.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 39,100.00 | 3,131,910.00 | 0.58 |
| 03988 | 中国银行 | 564,000.00 | 2,946,045.93 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 0.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,474.00 | 2,496,290.74 | 0.46 |
| 603259 | 药明康德 | 14,800.00 | 2,476,632.00 | 0.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 62,000.00 | 2,054,060.00 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 97,000.00 | 1,995,071.09 | 0.37 |
| 603379 | 三美股份 | 28,200.00 | 1,385,184.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,679,187.44 | 4.78 | 68.83 |
| 采矿业 | 4,866,766.00 | 0.91 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,508,632.00 | 0.65 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,252,492.74 | 0.60 | 8.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.12 | 101.24 | 2.12 | 537,730,394.87 |
| 2026-06-30 | 15.89 | 96.76 | 5.20 | 653,021,789.94 |
| 2026-03-31 | 11.22 | 87.61 | 0.52 | 1,595,300,634.51 |
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