汇添富稳颐优选债券C(024996)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2 |
2026-02-25 |
1.0093 |
1.0093 |
| 3 |
2026-02-24 |
1.0083 |
1.0083 |
| 4 |
2026-02-13 |
1.0051 |
1.0051 |
| 5 |
2026-02-06 |
1.0037 |
1.0037 |
| 6 |
2026-01-30 |
1.0081 |
1.0081 |
| 7 |
2026-01-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 8 |
2026-01-16 |
1.0056 |
1.0056 |
| 9 |
2026-01-09 |
1.0042 |
1.0042 |
| 10 |
2025-12-31 |
1.0022 |
1.0022 |
| 11 |
2025-12-26 |
1.0024 |
1.0024 |
| 12 |
2025-12-19 |
1.0003 |
1.0003 |
| 13 |
2025-12-12 |
1.0009 |
1.0009 |
| 14 |
2025-12-05 |
1.0007 |
1.0007 |
| 15 |
2025-11-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2025-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
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