汇添富稳颐优选债券C(024996)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,110,468.97 |
| 存出保证金 |
404,473.83 |
| 交易性金融资产 |
735,615,973.53 |
| 其中：股票投资 |
103,735,820.50 |
| 债券投资 |
631,880,153.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,500,367.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
79,400.07 |
| 应收申购款 |
507,067.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
784,033,892.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
123,983,345.58 |
| 应付证券清算款 |
104,681.11 |
| 应付赎回款 |
6,063,207.30 |
| 应付管理人报酬 |
348,269.11 |
| 应付托管费 |
58,044.86 |
| 应付销售服务费 |
161,995.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,927.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
272,631.55 |
| 负债合计 |
131,012,102.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
638,360,896.29 |
| 未分配利润 |
14,660,893.65 |
| 所有者权益合计 |
653,021,789.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
784,033,892.55 |
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