基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业臻选混合(025002) |
净值：
0.9201
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.9201 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 150,920.00 | 91,608,440.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,400.00 | 90,678,000.00 | 9.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 592,600.00 | 79,624,512.33 | 8.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,027.00 | 54,291,779.85 | 5.71 |
| 002371 | 北方华创 | 58,600.00 | 51,835,216.00 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,167.00 | 50,458,218.22 | 5.31 |
| 002916 | 深南电路 | 109,100.00 | 49,956,890.00 | 5.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,923,800.00 | 47,511,750.00 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 244,300.00 | 42,361,620.00 | 4.46 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,911,246.00 | 41,048,568.60 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,927,430.79 | 53.43 | 73.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,988,448.67 | 18.62 | 25.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,561,677.00 | 0.69 | 0.95 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | - | 9.94 | 950,642,518.29 |
| 2026-03-31 | 87.52 | 1.29 | 11.91 | 1,143,039,207.51 |
| 2025-12-31 | 42.00 | - | 18.03 | 1,505,226,775.50 |
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