基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业臻选混合(025002) |
净值：
0.6977
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.6977 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 499,253.00 | 65,399,592.82 | 9.51 |
| 300502 | 新易盛 | 130,620.00 | 50,811,180.00 | 7.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,200.00 | 50,284,968.00 | 7.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,891,000.00 | 46,284,910.00 | 6.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,122.00 | 40,742,829.64 | 5.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,559,546.00 | 35,321,734.80 | 5.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 219,200.00 | 25,411,856.00 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,056.00 | 25,281,754.56 | 3.68 |
| 688825 | 长鑫科技 | 461,912.00 | 23,501,495.30 | 3.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,753.00 | 22,881,920.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,748,528.29 | 41.99 | 64.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,702,655.68 | 20.03 | 30.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,093,239.00 | 1.90 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,008,902.00 | 0.73 | 1.13 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.60 | - | 10.58 | 687,633,873.55 |
| 2026-06-30 | 92.68 | - | 9.94 | 950,642,518.29 |
| 2026-03-31 | 87.52 | 1.29 | 11.91 | 1,143,039,207.51 |
| 2025-12-31 | 42.00 | - | 18.03 | 1,505,226,775.50 |
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