交银产业臻选混合(025002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银产业臻选混合(025002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,886,830.52	59,158,809.52
存出保证金	280,912.68	90,681.87
交易性金融资产	881,047,184.56	632,236,454.77
其中：股票投资	881,047,184.56	632,236,454.77
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	603,175,879.83
应收证券清算款	5,093,730.26	2,958,150.21
应收利息	-	-
应收股利	442,613.73	-
应收申购款	116,804.43	32,896.61
其他资产	-	-
资产总计	981,442,263.60	1,509,947,267.24
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	12,851,756.90	101.10
应付赎回款	15,506,424.29	2,441,906.76
应付管理人报酬	1,101,374.92	1,574,105.15
应付托管费	183,562.48	262,350.85
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	24,922.82
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,156,626.72	417,105.06
负债合计	30,799,745.31	4,720,491.74
所有者权益
实收基金	887,057,369.95	1,575,842,852.22
未分配利润	63,585,148.34	-70,616,076.72
所有者权益合计	950,642,518.29	1,505,226,775.50
负债及所有者权益总计	981,442,263.60	1,509,947,267.24

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