交银产业臻选混合(025002)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
135,725,637.70 |
-66,670,905.03 |
| 利息合计 |
877,654.38 |
4,249,238.23 |
| 其中：存款利息收入 |
260,458.00 |
656,694.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
617,196.38 |
3,592,544.16 |
| 投资收益合计 |
9,887,606.15 |
-880,040.12 |
| 其中：股票投资收益 |
3,603,286.52 |
-1,113,149.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,203.38 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,252,116.25 |
233,109.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,898,684.71 |
-70,532,333.03 |
| 其他收入 |
1,061,692.46 |
492,229.89 |
| 费用 |
8,991,588.71 |
7,737,990.75 |
| 管理人报酬 |
7,593,964.53 |
6,527,195.52 |
| 基金托管费 |
1,265,660.74 |
1,087,865.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129,741.52 |
109,996.17 |
| 利润总额 |
126,734,048.99 |
-74,408,895.78 |
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