基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信上证科创板综合指数增强A(025005) |
净值：
0.9679
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：0.9679 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,383.00 | 5,397,745.65 | 6.13 |
| 688041 | 海光信息 | 12,427.00 | 4,601,718.10 | 5.23 |
| 688012 | 中微公司 | 5,006.00 | 2,345,311.00 | 2.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,435.00 | 1,994,206.50 | 2.27 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,730.00 | 1,956,017.70 | 2.22 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,308.00 | 1,911,716.40 | 2.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,389.00 | 1,649,980.98 | 1.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,595.00 | 1,327,040.00 | 1.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 670.00 | 1,263,620.00 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,519.00 | 1,246,224.87 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,926,274.22 | 76.05 | 80.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,122,599.91 | 16.05 | 17.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,407,850.11 | 1.60 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,607.34 | 0.35 | 0.37 |
| 房地产业 | 1,150.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 6.37 | 87,999,750.26 |
| 2026-03-31 | 57.31 | - | 43.80 | 222,441,210.92 |
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