| 2026-06-30 | |
| 收入 | 38,313,024.40 |
| 利息合计 | 45,526.08 |
| 其中：存款利息收入 | 28,635.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,890.33 |
| 投资收益合计 | 18,019,771.20 |
| 其中：股票投资收益 | 17,860,923.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 158,847.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,247,459.01 |
| 其他收入 | 268.11 |
| 费用 | 1,105,617.31 |
| 管理人报酬 | 630,339.48 |
| 基金托管费 | 118,188.71 |
| 销售服务费 | 276,473.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,555.17 |
| 利润总额 | 37,207,407.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
