| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-03-04 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2 | 2026-03-03 | 0.9731 | 0.9731 |
| 3 | 2026-03-02 | 1.0023 | 1.0023 |
| 4 | 2026-02-27 | 1.0073 | 1.0073 |
| 5 | 2026-02-26 | 1.0064 | 1.0064 |
| 6 | 2026-02-13 | 1.0014 | 1.0014 |
| 7 | 2026-02-06 | 0.9965 | 0.9965 |
| 8 | 2026-01-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 9 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 |
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