基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015) |
净值：
1.0184
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0184 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 17,600.00 | 751,344.00 | 0.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,000.00 | 742,140.00 | 0.11 |
| 300435 | 中泰股份 | 27,400.00 | 741,718.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 9,800.00 | 707,070.00 | 0.10 |
| 688353 | 华盛锂电 | 5,946.00 | 690,152.22 | 0.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 19,900.00 | 672,421.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,600.00 | 643,584.00 | 0.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 43,800.00 | 594,366.00 | 0.09 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,600.00 | 552,760.00 | 0.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 25,300.00 | 547,745.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,632,240.98 | 3.04 | 77.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,629,490.00 | 0.24 | 6.13 |
| 建筑业 | 1,285,564.00 | 0.19 | 4.84 |
| 采矿业 | 950,540.00 | 0.14 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 690,064.00 | 0.10 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,942.00 | 0.08 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442,880.00 | 0.07 | 1.67 |
| 金融业 | 433,823.00 | 0.06 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.36 | 4.21 | 2.89 | 679,088,464.61 |
| 2026-03-31 | 1.96 | 4.50 | 3.57 | 958,431,194.24 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.34 | 5.66 | 1,254,737,778.24 |
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