基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015) |
净值：
1.0063
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0063 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 1,154,646.00 | 0.23 |
| 688825 | 长鑫科技 | 17,275.00 | 946,497.25 | 0.19 |
| 02269 | 药明生物 | 17,000.00 | 817,945.50 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,500.00 | 700,065.00 | 0.14 |
| 002436 | 兴森科技 | 16,300.00 | 667,322.00 | 0.14 |
| 01801 | 信达生物 | 7,500.00 | 631,260.61 | 0.13 |
| 01336 | 新华保险 | 15,600.00 | 602,878.67 | 0.12 |
| 300857 | 协创数据 | 2,400.00 | 602,784.00 | 0.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,700.00 | 594,870.00 | 0.12 |
| 02096 | 先声药业 | 57,000.00 | 579,819.79 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,268,550.25 | 3.29 | 78.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,980.54 | 0.27 | 6.35 |
| 采矿业 | 1,075,921.00 | 0.22 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642,198.00 | 0.13 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 403,312.00 | 0.08 | 1.95 |
| 金融业 | 390,486.00 | 0.08 | 1.89 |
| 建筑业 | 377,939.00 | 0.08 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,320.00 | 0.05 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.58 | 4.16 | 8.01 | 494,073,986.07 |
| 2026-06-30 | 4.36 | 4.21 | 2.89 | 679,088,464.61 |
| 2026-03-31 | 1.96 | 4.50 | 3.57 | 958,431,194.24 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.34 | 5.66 | 1,254,737,778.24 |
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