| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,147,218.98 | 1,098,432.67 |
| 本期利润 | 2,567,441.89 | 2,012,179.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 1,916,032.37 | 1,008,637.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 133,586,680.51 | 289,682,283.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.45 | 0.65 |
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