景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,414,302.40 |
9,566,287.02 |
| 利息合计 |
198,112.95 |
72,585.70 |
| 其中：存款利息收入 |
74,768.07 |
72,585.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,344.88 |
- |
| 投资收益合计 |
15,723,353.09 |
5,754,666.60 |
| 其中：股票投资收益 |
6,619,182.28 |
-525,117.12 |
| 基金投资收益 |
5,869,348.38 |
215,400.62 |
| 债券投资收益 |
271,530.96 |
183,947.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,963,291.47 |
5,880,435.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,994,345.72 |
3,498,105.91 |
| 其他收入 |
487,182.08 |
240,928.81 |
| 费用 |
2,294,940.84 |
2,211,170.84 |
| 管理人报酬 |
595,955.94 |
493,700.65 |
| 基金托管费 |
470,768.29 |
483,227.87 |
| 销售服务费 |
1,124,088.88 |
1,123,316.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
730.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
730.84 |
| 其他费用 |
88,447.39 |
108,493.90 |
| 利润总额 |
10,119,361.56 |
7,355,116.18 |
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