基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳固收益债券D(025019) |
净值：
1.2774
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2774 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 43,100.00 | 1,409,370.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,800.00 | 1,377,552.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,136,160.44 | 0.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,344.00 | 921,672.00 | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 915,464.00 | 0.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,400.00 | 860,400.00 | 0.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 160,500.00 | 844,230.00 | 0.32 |
| 603049 | 中策橡胶 | 14,900.00 | 833,655.00 | 0.31 |
| 001221 | 悍高集团 | 13,700.00 | 793,367.00 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 788,120.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,879,141.70 | 7.81 | 85.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 915,464.00 | 0.34 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,893.00 | 0.33 | 3.65 |
| 金融业 | 788,120.00 | 0.29 | 3.24 |
| 采矿业 | 422,553.00 | 0.16 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 299,825.00 | 0.11 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,876.00 | 0.06 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.79 | 92.17 | 1.10 | 267,258,448.22 |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
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