| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,209,161.35 |
| 利息合计 | 81,544.05 |
| 其中：存款利息收入 | 41,506.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,037.35 |
| 投资收益合计 | 16,145,723.95 |
| 其中：股票投资收益 | 10,267,278.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,333,850.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 544,594.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,045,225.62 |
| 其他收入 | 27,118.97 |
| 费用 | 3,508,758.78 |
| 管理人报酬 | 1,954,551.11 |
| 基金托管费 | 558,443.11 |
| 销售服务费 | 385,819.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 381,791.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381,791.38 |
| 其他费用 | 219,307.22 |
| 利润总额 | 10,700,402.57 |
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