交银稳固收益债券D(025019)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,704,857.52 |
| 存出保证金 |
100,366.94 |
| 交易性金融资产 |
275,158,646.63 |
| 其中：股票投资 |
28,838,408.85 |
| 债券投资 |
246,320,237.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,616,371.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
68.48 |
| 应收申购款 |
248,437.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
281,068,610.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
11,147,549.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,206,137.93 |
| 应付管理人报酬 |
163,185.61 |
| 应付托管费 |
46,624.47 |
| 应付销售服务费 |
26,693.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,984.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
213,987.44 |
| 负债合计 |
13,810,162.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
215,993,605.77 |
| 未分配利润 |
51,264,842.45 |
| 所有者权益合计 |
267,258,448.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,068,610.52 |
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