基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证全指指数增强C(025021) |
净值：
0.9737
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.9737 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 19,402,560.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 389,600.00 | 16,074,896.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 289,800.00 | 15,443,442.00 | 1.60 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 11,546,460.00 | 1.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,700.00 | 10,864,730.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 10,654,626.00 | 1.10 |
| 002384 | 东山精密 | 56,900.00 | 9,525,060.00 | 0.99 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,546,400.00 | 8,443,344.00 | 0.87 |
| 601919 | 中远海控 | 514,000.00 | 8,414,180.00 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 1,232,300.00 | 8,293,379.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,305,876.50 | 60.00 | 65.13 |
| 金融业 | 109,396,230.03 | 11.33 | 12.30 |
| 采矿业 | 50,516,371.36 | 5.23 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,479,852.26 | 4.51 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 24,349,458.60 | 2.52 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,540,830.99 | 2.02 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,608,758.00 | 1.72 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,304,848.11 | 1.59 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 8,758,846.00 | 0.91 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,370,137.00 | 0.66 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,347,186.00 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 4,303,041.00 | 0.44 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,585,062.88 | 0.37 | 0.40 |
| 建筑业 | 2,409,382.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 730,728.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 415,152.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.12 | 5.13 | 1.26 | 965,481,944.12 |
| 2026-06-30 | 92.00 | 5.06 | 2.79 | 794,442,424.01 |
| 2026-03-31 | 92.20 | 5.20 | 3.01 | 973,387,555.88 |
| 2025-12-31 | 91.46 | 0.01 | 11.77 | 1,338,379,036.14 |
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