博道中证全指指数增强C(025021)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10.08 |
10.02 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
771,065,780.12 |
1,224,196,981.55 |
| 其中：股票投资 |
730,872,613.71 |
1,224,115,974.80 |
| 债券投资 |
40,193,166.41 |
81,006.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
7,329,236.39 |
1,073,232.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
800,563,694.28 |
1,382,759,275.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,158,939.64 |
42,442,541.24 |
| 应付管理人报酬 |
494,521.60 |
1,137,165.26 |
| 应付托管费 |
92,722.80 |
213,218.47 |
| 应付销售服务费 |
211,140.35 |
492,968.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,401.38 |
0.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
162,544.50 |
94,346.00 |
| 负债合计 |
6,121,270.27 |
44,380,239.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
634,793,561.46 |
1,286,930,876.95 |
| 未分配利润 |
159,648,862.55 |
51,448,159.19 |
| 所有者权益合计 |
794,442,424.01 |
1,338,379,036.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
800,563,694.28 |
1,382,759,275.40 |
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