基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商港股通价值回报混合(025024) |
净值：
1.1509
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1509 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 15,054,000.00 | 142,888,239.98 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,183,900.00 | 124,393,616.10 | 6.44 |
| 00522 | ASMPT | 1,296,600.00 | 113,681,913.92 | 5.88 |
| 02343 | 太平洋航运 | 43,062,000.00 | 108,741,755.69 | 5.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,080,603.00 | 101,659,899.00 | 5.26 |
| 00297 | 中化化肥 | 73,856,000.00 | 99,120,955.90 | 5.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,202,500.00 | 98,596,156.91 | 5.10 |
| 00763 | 中兴通讯 | 5,108,800.00 | 98,335,766.13 | 5.09 |
| 03690 | 美团-W | 1,313,800.00 | 96,223,634.94 | 4.98 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,450,000.00 | 77,757,433.23 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,581,688.49 | 9.86 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,165,765.96 | 0.94 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,565,666.00 | 0.60 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 6,091,392.00 | 0.32 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,021,514.00 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.10 | - | 9.13 | 1,932,482,621.53 |
| 2025-12-31 | 85.72 | 1.77 | 11.76 | 1,197,625,317.59 |
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