基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商港股通价值回报混合(025024) |
净值：
1.0776
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.0776 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,781,000.00 | 83,166,420.19 | 6.94 |
| 03896 | 金山云 | 14,454,000.00 | 71,933,831.76 | 6.01 |
| 02038 | 富智康集团 | 2,916,000.00 | 51,332,557.74 | 4.29 |
| 02343 | 太平洋航运 | 23,073,000.00 | 48,557,188.49 | 4.05 |
| 00522 | ASMPT | 692,300.00 | 48,429,423.50 | 4.04 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,573,903.00 | 47,217,090.00 | 3.94 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,893,200.00 | 46,408,751.46 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 331,600.00 | 42,769,706.99 | 3.57 |
| 02388 | 中银香港 | 1,067,000.00 | 37,990,462.87 | 3.17 |
| 06963 | 阳光保险 | 10,434,500.00 | 36,567,638.47 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,294,630.62 | 10.55 | 88.66 |
| 金融业 | 8,674,412.00 | 0.72 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,583,104.00 | 0.30 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042,508.01 | 0.17 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,857,580.00 | 0.16 | 1.30 |
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