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首页 > 基金> 华商港股通价值回报混合(025024)

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华商港股通价值回报混合

(025024)

净值：

0.9714

日增长率：

-0.11%

累计净值：0.9714

2025-12-26

净值走势

华商港股通价值回报混合(025024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9714	-0.11%
2025-12-25	0.9725	-0.02%
2025-12-24	0.9727	0.69%
2025-12-23	0.9660	-0.87%
2025-12-22	0.9745	2.11%
2025-12-19	0.9544	2.00%
2025-12-18	0.9357	-0.56%
2025-12-17	0.9410	3.08%

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基金情况

基金全称	华商港股通价值回报混合型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	余懿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.90亿元	份额规模	9.8961亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.78%
最近一月	2.96%
最近三月	-0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华商港股通价值回报混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-10	-	余懿	110	-2.86

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基金公告

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