华商港股通价值回报混合(025024)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,591,994.73 |
-43,735,109.73 |
| 利息合计 |
291,863.84 |
181,060.27 |
| 其中：存款利息收入 |
291,863.84 |
128,436.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
52,623.90 |
| 投资收益合计 |
154,545,511.17 |
26,746,673.64 |
| 其中：股票投资收益 |
133,940,424.95 |
24,997,787.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-267,980.74 |
1,324,840.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20,873,066.96 |
424,045.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-160,001,676.43 |
-70,895,139.51 |
| 其他收入 |
2,572,306.69 |
232,295.87 |
| 费用 |
12,383,986.26 |
4,974,811.61 |
| 管理人报酬 |
10,471,936.05 |
4,174,649.92 |
| 基金托管费 |
1,745,322.75 |
695,775.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,725.57 |
103,902.93 |
| 利润总额 |
-14,975,980.99 |
-48,709,921.34 |
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