华商港股通价值回报混合(025024)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商港股通价值回报混合(025024)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,687,118,270.47	1,047,774,462.50
其中：股票投资	1,687,118,270.47	1,026,566,076.03
债券投资	-	21,208,386.47
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,548,779.78	13,228,607.71
应收利息	-	-
应收股利	12,334,240.25	20,251.78
应收申购款	628,329.67	253,239.85
其他资产	-	-
资产总计	1,861,812,558.09	1,202,063,283.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	28,929,307.59	2,922,345.06
应付管理人报酬	2,034,549.61	1,219,192.91
应付托管费	339,091.63	203,198.82
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	844.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	177,986.72	92,384.32
负债合计	31,480,935.55	4,437,965.45
所有者权益
实收基金	1,867,612,076.21	1,252,639,817.25
未分配利润	-37,280,453.67	-55,014,499.66
所有者权益合计	1,830,331,622.54	1,197,625,317.59
负债及所有者权益总计	1,861,812,558.09	1,202,063,283.04

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