基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0523 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 20,200.00 | 0.20 |
| 688131 | 皓元医药 | 200.00 | 13,862.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 9,810.00 | 0.09 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,900.00 | 9,633.00 | 0.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 700.00 | 9,485.00 | 0.09 |
| 002043 | 兔宝宝 | 600.00 | 9,216.00 | 0.09 |
| 002271 | 东方雨虹 | 600.00 | 9,186.00 | 0.09 |
| 003816 | 中国广核 | 1,300.00 | 5,993.00 | 0.06 |
| 002452 | 长高电新 | 500.00 | 5,105.00 | 0.05 |
| 002001 | 新和成 | 100.00 | 3,455.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,345.00 | 0.56 | 59.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,672.00 | 0.23 | 24.28 |
| 采矿业 | 9,485.00 | 0.09 | 9.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,993.00 | 0.06 | 6.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.94 | 5.85 | 48.38 | 10,344,491.12 |
| 2025-12-31 | 0.03 | - | 13.47 | 10,139,836.35 |
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