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首页 > 基金> 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C

(025047)

净值：

1.0336

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0336

2026-02-04

净值走势

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0336	0.26%
2026-02-03	1.0309	0.38%
2026-02-02	1.0270	-0.84%
2026-01-30	1.0357	-0.72%
2026-01-29	1.0432	0.37%
2026-01-28	1.0394	0.49%
2026-01-27	1.0343	-0.06%
2026-01-26	1.0349	0.34%

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基金情况

基金全称	永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	永赢基金
基金经理	李程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	2.47%
最近三月	3.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600711	盛屯矿业	200.00	3,032.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	3,032.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.03	-	13.47	10,139,836.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	李程	113	3.36

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基金公告

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