| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-12-19 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2 | 2025-12-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| 3 | 2025-12-05 | 1.0033 | 1.0033 |
| 4 | 2025-11-28 | 1.0008 | 1.0008 |
| 5 | 2025-11-21 | 0.9958 | 0.9958 |
| 6 | 2025-11-14 | 1.0042 | 1.0042 |
| 7 | 2025-11-07 | 1.0020 | 1.0020 |
| 8 | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 9 | 2025-10-24 | 1.0005 | 1.0005 |
| 10 | 2025-10-20 | 1.0000 | 1.0000 |
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