永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
35,849.58 |
| 存出保证金 |
2,058.64 |
| 交易性金融资产 |
4,382,540.48 |
| 其中：股票投资 |
3,032.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,700,200.71 |
| 应收证券清算款 |
693,622.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,505.67 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
15.30 |
| 资产总计 |
10,148,617.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,268.63 |
| 应付托管费 |
840.64 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
450.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,221.32 |
| 负债合计 |
8,781.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,045,731.61 |
| 未分配利润 |
94,104.74 |
| 所有者权益合计 |
10,139,836.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,148,617.95 |
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