基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式E(025062) |
净值：
1.0869
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0869 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 885,516.89 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 703,350.00 | 0.56 |
| 600938 | 中国海油 | 21,000.00 | 633,780.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 595,131.66 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,618.00 | 466,648.97 | 0.37 |
| 02388 | 中银香港 | 12,000.00 | 427,259.19 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 9,200.00 | 385,572.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,900.00 | 306,181.00 | 0.24 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,400.00 | 275,012.43 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 6,200.00 | 251,100.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 173,147.27 | 0.14 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 157,702.21 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,521,659.00 | 1.21 | 35.36 |
| 金融业 | 1,387,358.00 | 1.11 | 32.24 |
| 采矿业 | 1,123,104.00 | 0.90 | 26.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,040.00 | 0.14 | 4.21 |
| 建筑业 | 45,933.00 | 0.04 | 1.07 |
| 房地产业 | 43,920.00 | 0.04 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.23 | 84.36 | 6.31 | 125,273,338.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 86.33 | 2.66 | 214,410,156.38 |
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