基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式E(025062) |
净值：
1.0905
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0905 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 687,150.00 | 0.97 |
| 00941 | 中国移动 | 8,500.00 | 594,026.69 | 0.84 |
| 02388 | 中银香港 | 12,000.00 | 453,483.12 | 0.64 |
| 601601 | 中国太保 | 9,200.00 | 341,228.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 6,200.00 | 289,850.00 | 0.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 9,000.00 | 276,222.08 | 0.39 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,400.00 | 246,113.48 | 0.35 |
| 601077 | 渝农商行 | 33,800.00 | 238,290.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 31,100.00 | 237,604.00 | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,100.00 | 220,820.00 | 0.31 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 183,247.44 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,194,012.56 | 3.11 | 53.33 |
| 金融业 | 1,181,990.00 | 1.67 | 28.73 |
| 采矿业 | 548,094.00 | 0.78 | 13.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,000.00 | 0.21 | 3.60 |
| 房地产业 | 41,904.00 | 0.06 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.22 | 81.68 | 2.10 | 70,583,210.49 |
| 2025-12-31 | 6.23 | 84.36 | 6.31 | 125,273,338.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 86.33 | 2.66 | 214,410,156.38 |
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