长城集利债券发起式E(025062)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
594,075.98 |
4,935,494.89 |
| 利息合计 |
30,036.93 |
134,300.75 |
| 其中：存款利息收入 |
13,692.91 |
54,974.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,344.02 |
79,326.51 |
| 投资收益合计 |
73,436.62 |
5,555,235.19 |
| 其中：股票投资收益 |
105,612.08 |
2,336,534.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-83,451.13 |
2,821,598.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,807.20 |
40,401.55 |
| 股利收益 |
55,082.87 |
356,701.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
490,585.39 |
-757,989.03 |
| 其他收入 |
17.04 |
3,947.98 |
| 费用 |
370,199.59 |
1,565,720.96 |
| 管理人报酬 |
151,474.93 |
764,511.05 |
| 基金托管费 |
37,868.77 |
191,127.70 |
| 销售服务费 |
88,521.12 |
408,940.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
98.92 |
3,482.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
98.92 |
3,482.48 |
| 其他费用 |
92,069.18 |
197,405.68 |
| 利润总额 |
223,876.39 |
3,369,773.93 |
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