长城集利债券发起式E(025062)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城集利债券发起式E(025062)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,218,534.55	1,679,494.48
存出保证金	9,672.50	25,068.08
交易性金融资产	55,635,410.66	113,492,015.56
其中：股票投资	2,858,687.08	7,810,208.59
债券投资	52,776,723.58	105,681,806.97
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,564,000.00	10,854,866.85
应收证券清算款	8,806.40	-
应收利息	-	-
应收股利	1,734.99	-
应收申购款	20,010.00	5,533.84
其他资产	-	-
资产总计	58,669,899.66	132,280,153.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	0.03	5,867,693.84
应付赎回款	104,404.50	1,007,515.51
应付管理人报酬	19,637.87	44,067.32
应付托管费	4,909.48	11,016.82
应付销售服务费	11,099.71	26,937.67
应付交易费用	-	-
应交税费	246.84	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	85,371.38	49,583.89
负债合计	225,669.81	7,006,815.05
所有者权益
实收基金	54,210,074.96	116,438,049.83
未分配利润	4,234,154.89	8,835,288.78
所有者权益合计	58,444,229.85	125,273,338.61
负债及所有者权益总计	58,669,899.66	132,280,153.66

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