基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫福混合E(025064) |
净值：
1.3553
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3553 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,288.00 | 478,028.32 | 2.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,300.00 | 411,596.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 270,334.00 | 1.44 |
| 300390 | 天华新能 | 2,700.00 | 252,477.00 | 1.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,580.00 | 250,935.60 | 1.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,200.00 | 226,996.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 11,100.00 | 226,218.00 | 1.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 250.00 | 219,882.50 | 1.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,400.00 | 211,420.00 | 1.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 4,060.00 | 201,579.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,385,871.10 | 23.35 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,028.32 | 2.54 | 8.74 |
| 金融业 | 322,618.00 | 1.72 | 5.90 |
| 综合 | 164,542.00 | 0.88 | 3.01 |
| 采矿业 | 118,158.00 | 0.63 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.11 | 55.68 | 15.32 | 18,786,880.51 |
| 2026-03-31 | 19.19 | 24.82 | 56.31 | 22,316,095.69 |
| 2025-12-31 | 7.42 | 62.29 | 31.18 | 26,686,623.72 |
| 2025-09-30 | 3.21 | 75.46 | 4.67 | 39,857,551.77 |
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