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首页 > 基金> 民生加银鑫福混合E(025064)
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民生加银鑫福混合E

(025064)
净值：
1.3118
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3118 2025-12-31
  • 净值走势
民生加银鑫福混合E(025064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.31180.04%
2025-12-301.31130.03%
2025-12-291.3109-0.47%
2025-12-261.31710.14%
2025-12-251.31520.10%
2025-12-241.31390.05%
2025-12-231.31320.17%
2025-12-221.3110-0.07%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.14%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600926杭州银行28,000.00427,560.001.07
300130新国都14,200.00392,488.000.98
601009南京银行25,600.00279,808.000.70
002987京北方8,600.00180,858.000.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业707,368.001.7755.23
制造业392,488.000.9830.65
信息传输、软件和信息技术服务业180,858.000.4514.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-303.2175.464.6739,857,551.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-04-付裕151-0.77
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