民生加银鑫福混合E(025064)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,093,911.91 |
2,959,473.01 |
| 利息合计 |
18,826.67 |
61,954.64 |
| 其中：存款利息收入 |
17,869.96 |
31,282.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
956.71 |
30,163.61 |
| 投资收益合计 |
1,482,741.30 |
2,939,060.42 |
| 其中：股票投资收益 |
823,718.82 |
672,338.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
638,432.16 |
2,236,867.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-2,986.89 |
| 股利收益 |
20,590.32 |
32,841.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
590,186.35 |
-169,571.49 |
| 其他收入 |
2,157.59 |
128,029.44 |
| 费用 |
91,206.45 |
712,556.21 |
| 管理人报酬 |
63,888.59 |
359,339.09 |
| 基金托管费 |
15,972.23 |
82,467.46 |
| 销售服务费 |
11,027.50 |
137,639.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
63,186.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
63,186.56 |
| 其他费用 |
- |
68,197.89 |
| 利润总额 |
2,002,705.46 |
2,246,916.80 |
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