民生加银鑫福混合E(025064)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,008,548.56 |
| 存出保证金 |
6,630.34 |
| 交易性金融资产 |
18,605,647.30 |
| 其中：股票投资 |
1,981,271.15 |
| 债券投资 |
16,624,376.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
119.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
26,933,799.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
26,547.31 |
| 应付赎回款 |
141,646.17 |
| 应付管理人报酬 |
14,621.22 |
| 应付托管费 |
3,655.34 |
| 应付销售服务费 |
3,064.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
423.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,217.55 |
| 负债合计 |
247,175.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,132,415.18 |
| 未分配利润 |
5,554,208.54 |
| 所有者权益合计 |
26,686,623.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,933,799.40 |
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