基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长优选混合A(025075) |
净值：
1.1586
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1586 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 85,100.00 | 37,685,684.00 | 9.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 469,100.00 | 35,637,527.00 | 8.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,300.00 | 34,316,028.34 | 8.52 |
| 01093 | 石药集团 | 4,120,000.00 | 33,103,561.40 | 8.22 |
| 000683 | 博源化工 | 3,470,100.00 | 29,183,541.00 | 7.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 448,800.00 | 26,358,024.00 | 6.54 |
| 002756 | 永兴材料 | 332,400.00 | 24,870,168.00 | 6.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 465,500.00 | 21,413,000.00 | 5.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 131,800.00 | 19,870,168.00 | 4.93 |
| 02331 | 李宁 | 927,500.00 | 17,525,233.08 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,343,105.72 | 63.88 | 94.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,558,833.12 | 3.37 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 7.29 | 402,866,825.98 |
| 2025-12-31 | 72.94 | - | 25.95 | 852,368,796.30 |
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