汇添富成长优选混合A(025075)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
92,386,164.17 |
20,351,726.32 |
| 利息合计 |
83,576.37 |
447,610.85 |
| 其中：存款利息收入 |
83,576.37 |
447,610.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
57,482,584.33 |
6,798,684.57 |
| 其中：股票投资收益 |
56,445,507.37 |
5,632,205.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,450.70 |
81,607.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,018,626.26 |
1,084,871.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,812,063.04 |
12,825,222.63 |
| 其他收入 |
1,007,940.43 |
280,208.27 |
| 费用 |
3,266,184.82 |
4,294,563.79 |
| 管理人报酬 |
3,118,761.22 |
1,939,706.68 |
| 基金托管费 |
425,011.26 |
565,856.96 |
| 销售服务费 |
162,994.81 |
198,727.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-440,695.77 |
1,589,995.08 |
| 利润总额 |
89,119,979.35 |
16,057,162.53 |
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