基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长优选混合C(025076) |
净值：
1.0169
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：1.0169 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 9.84 |
| 688702 | 盛科通信 | 60,262.00 | 23,501,577.38 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 35,120.00 | 21,317,840.00 | 8.74 |
| 688147 | 微导纳米 | 109,895.00 | 17,789,802.60 | 7.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 82,882.00 | 12,664,369.60 | 5.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,923.00 | 12,641,542.65 | 5.18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 184,100.00 | 12,423,068.00 | 5.09 |
| 02331 | 李宁 | 927,500.00 | 11,858,139.44 | 4.86 |
| 000683 | 博源化工 | 1,956,400.00 | 11,268,864.00 | 4.62 |
| 02601 | 中国太保 | 475,400.00 | 11,098,985.05 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,276,089.72 | 66.12 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,143,120.03 | 14.82 | 18.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.35 | 4.93 | 3.47 | 243,915,442.21 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 7.29 | 402,866,825.98 |
| 2025-12-31 | 72.94 | - | 25.95 | 852,368,796.30 |
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