汇添富成长优选混合C(025076)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
722,736.90 |
2,602,763.15 |
| 存出保证金 |
201,199.56 |
174,800.28 |
| 交易性金融资产 |
232,396,083.28 |
621,754,403.64 |
| 其中：股票投资 |
220,376,334.24 |
621,754,403.64 |
| 债券投资 |
12,019,749.04 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,240,806.56 |
24,665,997.24 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
610,699.20 |
- |
| 应收申购款 |
292,753.01 |
202,215.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
248,193,224.64 |
867,997,128.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5.13 |
45.61 |
| 应付赎回款 |
2,683,094.93 |
12,669,214.61 |
| 应付管理人报酬 |
300,422.28 |
729,209.61 |
| 应付托管费 |
40,503.00 |
162,357.95 |
| 应付销售服务费 |
16,838.67 |
56,598.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
75.58 |
1,707.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,236,842.84 |
2,009,198.66 |
| 负债合计 |
4,277,782.43 |
15,628,332.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
190,327,906.76 |
838,991,614.25 |
| 未分配利润 |
53,587,535.45 |
13,377,182.05 |
| 所有者权益合计 |
243,915,442.21 |
852,368,796.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
248,193,224.64 |
867,997,128.59 |
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