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首页 > 基金> 华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)

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华泰柏瑞制造业主题混合A

(025077)

净值：

1.0066

日增长率：

0.41%

累计净值：1.0066

2025-12-26

净值走势

华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0066	0.41%
2025-12-19	1.0025	0.07%
2025-12-12	1.0018	0.01%
2025-12-05	1.0017	0.19%
2025-11-28	0.9998	0.22%
2025-11-21	0.9976	-0.33%
2025-11-14	1.0009	-0.25%
2025-11-07	1.0034	0.29%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	王林军
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.91亿元	份额规模	5.9130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	0.90%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞制造业主题混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-30	-	王林军	90	0.66

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基金公告

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