基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) |
净值：
0.9978
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9978 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603049 | 中策橡胶 | 446,836.00 | 20,022,721.16 | 7.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 921,300.00 | 18,803,733.00 | 6.69 |
| 600741 | 华域汽车 | 886,500.00 | 13,758,480.00 | 4.89 |
| 601766 | 中国中车 | 2,614,000.00 | 13,592,800.00 | 4.84 |
| 000528 | 柳工 | 1,729,730.00 | 13,059,461.50 | 4.65 |
| 601677 | 明泰铝业 | 772,700.00 | 12,826,820.00 | 4.56 |
| 688036 | 传音控股 | 187,035.00 | 11,025,713.25 | 3.92 |
| 603296 | 华勤技术 | 125,620.00 | 9,329,797.40 | 3.32 |
| 000157 | 中联重科 | 1,283,100.00 | 8,943,207.00 | 3.18 |
| 600987 | 航民股份 | 1,393,862.00 | 8,432,865.10 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,599,134.47 | 73.49 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452,996.01 | 1.23 | 1.62 |
| 采矿业 | 1,728,469.82 | 0.61 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,253,184.00 | 0.45 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.78 | - | 29.76 | 281,126,063.51 |
| 2026-03-31 | 60.07 | - | 36.33 | 398,818,983.95 |
| 2025-12-31 | 17.01 | - | 84.47 | 687,162,111.10 |
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