华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
356,000.18 |
73,069.33 |
| 存出保证金 |
134,381.85 |
16,002.56 |
| 交易性金融资产 |
213,033,784.30 |
116,887,657.14 |
| 其中：股票投资 |
213,033,784.30 |
116,887,657.14 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,771,475.27 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,219.83 |
122,446.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
304,623,484.89 |
697,458,872.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
17,393,827.67 |
- |
| 应付赎回款 |
4,196,766.53 |
8,580,464.63 |
| 应付管理人报酬 |
272,809.76 |
365,776.80 |
| 应付托管费 |
49,685.31 |
117,665.91 |
| 应付销售服务费 |
18,500.53 |
50,944.30 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,565,831.58 |
1,181,909.61 |
| 负债合计 |
23,497,421.38 |
10,296,761.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
296,391,821.04 |
682,735,032.23 |
| 未分配利润 |
-15,265,757.53 |
4,427,078.87 |
| 所有者权益合计 |
281,126,063.51 |
687,162,111.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
304,623,484.89 |
697,458,872.35 |
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