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首页 > 基金> 民生加银高等级信用债债券D(025084)

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民生加银高等级信用债债券D

(025084)

净值：

1.1279

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1279

2025-12-31

净值走势

民生加银高等级信用债债券D(025084)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1279	0.03%
2025-12-30	1.1276	0.00%
2025-12-29	1.1276	0.01%
2025-12-26	1.1275	0.01%
2025-12-25	1.1274	0.01%
2025-12-24	1.1273	0.00%
2025-12-23	1.1273	0.01%
2025-12-22	1.1272	0.02%

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基金情况

基金全称	民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	李文君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.14%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银高等级信用债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.11	0.02	2,068,800,350.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-11	-	李文君	144	0.47

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基金公告

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